ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUZ DE UM NOVO MUNDO Rua Teresa Ravasio Magni, 226 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP UTILIDADE PUPLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CENTS,CMDCA DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneficente Luz de um Novo Mundo CNPJ: 20.219.349/0001-26 ENDEREÇO E CEP: Rua Teresa Ravasio Magni, 226, Jardim Fortaleza, Guarulhos/SP - CEP 07153-180 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA AMÉLlA NECHI, CPF: 163.237.928-77 OBJETO DA PARCERIA: A presente parceria destina-se ao atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 4 anos por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2023 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16924 23/06/2023 01/07/2023 a 30/06/2024 2.397.372,92 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES VALORES DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO PARA O REPASSE PREVISTOS R$ REPASSADOS R$ 01/07/2023 214.781,90 03/08/2023 VERBA P ALUGUEÇ 7.000,00 MES 07 01/07/2023 164.812,00 04/08/2023 VERBA DE 84.812,00 IMPLANTAÇÃO 01/07/2023 04/08/2023 VERBA DE 80.000,00 IMPLANTAÇÃO 01/07/2023 214.781,90 24/08/2023 VERBA P ALUGUEÇ 8.000,82 MES 08 01/07/2023 19/09/2023 deposito de setembro 183.299,88 01/07/2023 19/09/2023 3º quadrimestre 16.481,20 22/09/2023 556.873,74 09/10/2023 3º quadrimestre 172.312,41 01/11/2023 689.249,64 09/11/2023 REPASSE DE VERBA 172.312,41 01/11/2023 06/12/2023 REPASSE DE VERBA 172.312,41 (A) Saldo do Exercício Anterior 0,00 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 896.531,13 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 407,85 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 896.938,98 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 16,59 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 896.955,57 Pág. 1/5 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUZ DE UM NOVO MUNDO Rua Teresa Ravasio Magni, 226 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP UTILIDADE PUPLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CENTS,CMDCA O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Beneficente Luz de um Novo Mundo, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 2/5 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUZ DE UM NOVO MUNDO Rua Teresa Ravasio Magni, 226 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP UTILIDADE PUPLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CENTS,CMDCA DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Água e Esgoto 443,73 0,00 443,73 443,73 0,00 Aparelhos e Utensílios 22.284,75 0,00 22.284,75 22.284,75 0,00 Domésticos Assistente Administrativo 3.900,00 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) 7.973,61 0,00 7.973,61 7.973,61 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 8.385,20 0,00 8.385,20 8.385,20 0,00 Auxilio/Vale Transporte 1.462,80 0,00 1.462,80 1.462,80 0,00 Bebedouro de Água 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Brinquedos Infantis 3.030,00 0,00 3.030,00 3.030,00 0,00 Cadeira 1.450,00 0,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Computadores e 12.599,97 0,00 12.599,97 12.599,97 0,00 Notebooks Contribuição Assistencial 28,04 0,00 28,04 28,04 0,00 Contribuição Sindical 56,08 0,00 56,08 56,08 0,00 Coordenador Pedagógico 8.680,11 0,00 8.680,11 8.680,11 0,00 (folha) Cozinheiro(a) (folha) 3.157,44 0,00 3.157,44 3.157,44 0,00 Décimo Terceiro Salário 20.297,03 0,00 20.297,03 20.297,03 0,00 Dedetização e Controle de 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 Pragas Diretor (a) (folha) 10.025,29 0,00 10.025,29 10.025,29 0,00 Energia Elétrica 1.250,61 0,00 1.250,61 1.250,61 0,00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias 25.823,26 0,00 25.823,26 25.823,26 0,00 (folha) FGTS - Fundo de Garantia 18.228,60 0,00 18.228,60 18.228,60 0,00 Financeira 258,00 0,00 258,00 258,00 0,00 Freezer 11.129,00 0,00 11.129,00 11.129,00 0,00 Gás (GLP) 1.850,00 0,00 1.850,00 1.850,00 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 578,03 0,00 578,03 578,03 0,00 Higiene e Limpeza 22.687,71 0,00 22.687,71 22.687,71 0,00 Imposto Predial e 3.092,95 0,00 3.092,95 3.092,95 0,00 Territorial Urbano Impostos e Taxas 1.004,89 0,00 1.004,89 1.004,89 0,00 INSS Patronal e 83.128,39 0,00 83.128,39 83.128,39 0,00 Empregados IRRF s/ Aluguel Pessoa 5.940,45 0,00 5.940,45 5.940,45 0,00 Física IRRF s/ Proventos 78,31 0,00 78,31 78,31 0,00 Pág. 3/5 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUZ DE UM NOVO MUNDO Rua Teresa Ravasio Magni, 226 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP UTILIDADE PUPLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CENTS,CMDCA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Locação de Imóvel PF 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 Manutenção da Unidade 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Escolar PJ Manutenção de 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 Equipamentos Materiais de Escritório 17.172,11 0,00 17.172,11 17.172,11 0,00 Materiais de Higiene 2.609,60 0,00 2.609,60 2.609,60 0,00 Materiais de Limpeza 14.590,03 0,00 14.590,03 14.590,03 0,00 Materiais para Instalações/Pequenos 14.120,01 0,00 14.120,01 14.120,01 0,00 Reparos Materiais 54.428,28 0,00 54.428,28 54.428,28 0,00 pedagógicos/brinquedos Medicina do Trabalho 6.031,34 0,00 6.031,34 6.031,34 0,00 Mesa 29.577,30 0,00 29.577,30 29.577,30 0,00 Móveis 12.948,40 0,00 12.948,40 12.948,40 0,00 Peças e Acessórios 63.874,00 0,00 63.874,00 63.874,00 0,00 PIS s/ Salários 2.221,05 0,00 2.221,05 2.221,05 0,00 Professor(a) (folha) 144.136,73 0,00 144.136,73 144.136,73 0,00 Rescisão Contratual - 11.080,31 0,00 11.080,31 11.080,31 0,00 TRCT (folha) Serviços Contábeis PJ 8.303,20 0,00 8.303,20 8.303,20 0,00 Telefone e Internet 340,85 0,00 340,85 340,85 0,00 Uniforme,Tecidos e 1.050,00 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Aviamentos Utensílios 22.065,91 0,00 22.065,91 22.065,91 0,00 Vale Alimentação/Refeição 20.340,00 0,00 20.340,00 20.340,00 0,00 (empregados) TOTAL 749.713,37 0,00 749.713,37 749.713,37 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 896.955,57 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 749.713,37 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 147.242,20 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 147.242,20 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Pág. 4/5 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUZ DE UM NOVO MUNDO Rua Teresa Ravasio Magni, 226 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP UTILIDADE PUPLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CENTS,CMDCA Guarulhos, 22 de Março de 2024. ASSOCIACAO BENEFICENTE Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BENEFICENTE LUZ DE LUZ DE UM NOVO UM NOVO MUNDO:20219349000126 _____________________________________________MUNDO:20219349000126 Dados: 2024.03.22 15:27:19 -03'00' MARIA AMÉLlA NECHI, PRESIDENTE ASSOCIACAO BENEFICENTE LUZ Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BENEFICENTE LUZ DE UM DE UM NOVO NOVO MUNDO:20219349000126 _____________________________________________MUNDO:20219349000126 Dados: 2024.03.22 15:27:47 -03'00' MARIA AMÉLlA NECHI, PRESIDENTE _____________________________________________ _____________________________________________ MARIA AMÉLlA NECHI, MARIA AMÉLlA NECHI, Contador - CRC 12.211.084 Tesoureiro Proposta: 0450/2023 - 01/07/2023 a 31/12/2023 Pág. 5/5