ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUZ DE UM NOVO MUNDO Rua Teresa Ravasio Magni, 226 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP UTILIDADE PUPLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CENTS,CMDCA DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneficente Luz de um Novo Mundo CNPJ: 20.219.349/0003-98 ENDEREÇO E CEP: Rua Teresa Ravasio Magni, 226, Jardim Fortaleza, Guarulhos/SP - CEP 07153-180 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA AMÉLlA NECHI, CPF: 163.237.928-77 OBJETO DA PARCERIA: A presente parceria destina-se ao atendimento de crianças, em período integral, na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o Plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2024 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16924 23/06/2023 01/07/2023 a 31/12/2026 2.095.605,92 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES VALORES DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO PARA O REPASSE PREVISTOS R$ REPASSADOS R$ 01/01/2024 647.109,64 29/01/2024 janeiro 172.312,41 01/01/2024 07/02/2024 VERBA FEVEREIRO 156.814,41 01/01/2024 08/03/2024 VERBA MARÇO 156.814,41 01/01/2024 11/04/2024 REPASSE ABRIL 156.814,41 01/05/2024 724.248,14 15/05/2024 VERBA MAIO 154.976,41 01/05/2024 15/05/2024 maio 61.710,80 01/05/2024 15/05/2024 MAIO 15.427,70 01/05/2024 11/06/2024 VERBA JUNHO 154.976,41 01/05/2024 16/07/2024 VERBA JULHO 152.954,41 01/05/2024 13/08/2024 VERBA AGOSTO 152.954,41 01/05/2024 17/09/2024 VERBA SETEMBRO 15.427,70 01/09/2024 724.248,14 17/09/2024 VERBA SETEMBRO 61.710,80 01/09/2024 17/09/2024 VERBA SETEMBRO 170.600,41 01/09/2024 16/10/2024 VERBA OUTUBRO 161.777,41 01/09/2024 19/11/2024 VERBA NOVEMBRO 161.777,41 01/09/2024 18/12/2024 VERBA DEZEMBRO 161.777,41 (A) Saldo do Exercício Anterior 147.242,20 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2.068.826,92 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 9.224,49 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 2.225.293,61 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 11.753,78 Pág. 1/5 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUZ DE UM NOVO MUNDO Rua Teresa Ravasio Magni, 226 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP UTILIDADE PUPLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CENTS,CMDCA (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 2.237.047,39 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Beneficente Luz de um Novo Mundo, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 2/5 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUZ DE UM NOVO MUNDO Rua Teresa Ravasio Magni, 226 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP UTILIDADE PUPLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CENTS,CMDCA DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Água e Esgoto 31.992,38 0,00 31.992,38 31.992,38 0,00 Aparelhos e Utensílios 7.513,84 0,00 7.513,84 7.513,84 0,00 Domésticos Assessoria Contábil 28.721,44 0,00 28.721,44 28.721,44 0,00 Jurídica PJ Assistente Administrativo 13.449,38 0,00 13.449,38 13.449,38 0,00 (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) 25.972,54 0,00 25.972,54 25.972,54 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 33.378,35 0,00 33.378,35 33.378,35 0,00 Auxilio/Vale Transporte 2.902,40 0,00 2.902,40 2.902,40 0,00 Brinquedos Infantis 9.190,65 0,00 9.190,65 9.190,65 0,00 Contribuição Assistencial 339,28 0,00 339,28 339,28 0,00 Coordenador Pedagógico 35.626,32 0,00 35.626,32 35.626,32 0,00 (folha) Cozinheiro(a) (folha) 19.689,10 0,00 19.689,10 19.689,10 0,00 Décimo Terceiro Salário 27.414,29 0,00 27.414,29 27.414,29 0,00 Dedetização e Controle de 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Pragas Diretor (a) (folha) 37.688,37 0,00 37.688,37 37.688,37 0,00 Eletrônicos 1.890,00 0,00 1.890,00 1.890,00 0,00 Energia Elétrica 6.370,47 0,00 6.370,47 6.370,47 0,00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias 65.492,23 0,00 65.492,23 65.492,23 0,00 (folha) FGTS - Fundo de Garantia 72.325,07 0,00 72.325,07 72.325,07 0,00 FGTS s/ 13º salário 2.192,99 0,00 2.192,99 2.192,99 0,00 Financeira 796,95 0,00 796,95 796,95 0,00 Gás (GLP) 6.290,00 0,00 6.290,00 6.290,00 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 10.888,00 0,00 10.888,00 10.888,00 0,00 Imposto Predial e 5.272,01 0,00 5.272,01 5.272,01 0,00 Territorial Urbano Impostos e Taxas 434,95 0,00 434,95 434,95 0,00 INSS Patronal e 303.971,86 0,00 303.971,86 303.971,86 0,00 Empregados INSS s/ 13º Salário 17.967,89 0,00 17.967,89 17.967,89 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa 7.214,04 0,00 7.214,04 7.214,04 0,00 Física IRRF s/ Proventos 1.802,53 0,00 1.802,53 1.802,53 0,00 ISSQN 14,83 0,00 14,83 14,83 0,00 Pág. 3/5 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUZ DE UM NOVO MUNDO Rua Teresa Ravasio Magni, 226 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP UTILIDADE PUPLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CENTS,CMDCA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Locação de Equipamentos 4.533,72 0,00 4.533,72 4.533,72 0,00 PJ Locação de Imóvel PF 77.826,00 0,00 77.826,00 77.826,00 0,00 Manutenção da Unidade 76.230,00 0,00 76.230,00 76.230,00 0,00 Escolar PJ Materiais de Escritório 26.596,32 0,00 26.596,32 26.596,32 0,00 Materiais de Higiene 63.327,38 0,00 63.327,38 63.327,38 0,00 Materiais de Limpeza 56.561,35 0,00 56.561,35 56.561,35 0,00 Materiais para Instalações/Pequenos 8.627,72 0,00 8.627,72 8.627,72 0,00 Reparos Materiais 54.688,85 0,00 54.688,85 54.688,85 0,00 pedagógicos/brinquedos Medicina do Trabalho 4.486,20 0,00 4.486,20 4.486,20 0,00 Móveis 1.502,90 0,00 1.502,90 1.502,90 0,00 Pis s/ 13 Salário 541,59 0,00 541,59 541,59 0,00 PIS s/ Salários 9.146,32 0,00 9.146,32 9.146,32 0,00 Professor(a) (folha) 639.580,72 0,00 639.580,72 639.580,72 0,00 Recarga de Extintor PJ 870,00 0,00 870,00 870,00 0,00 Rescisão Contratual - 64.128,60 0,00 64.128,60 64.128,60 0,00 TRCT (folha) Taxas Municipais 968,78 0,00 968,78 968,78 0,00 Telefone e Internet 2.062,92 0,00 2.062,92 2.062,92 0,00 Transportes 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 Vale Alimentação/Refeição 63.170,00 0,00 63.170,00 63.170,00 0,00 (empregados) TOTAL 1.933.451,53 0,00 1.933.451,53 1.933.451,53 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2.237.047,39 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 1.933.451,53 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 303.595,86 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 303.595,86 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 09 de Abril de 2025. Pág. 4/5 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUZ DE UM NOVO MUNDO Rua Teresa Ravasio Magni, 226 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP UTILIDADE PUPLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CENTS,CMDCA _____________________________________________ MARIA AMÉLlA NECHI, PRESIDENTE _____________________________________________ _____________________________________________ MARIA AMÉLlA NECHI, MARIA AMÉLlA NECHI, Contador - CRC 12.211.084 Tesoureiro Proposta: 0086/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024 Pág. 5/5