ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUZ DE UM NOVO MUNDO Rua Teresa Ravasio Magni, 226 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP UTILIDADE PUPLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CENTS,CMDCA DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneficente Luz de um Novo Mundo CNPJ: 20.219.349/0003-98 ENDEREÇO E CEP: Rua Teresa Ravasio Magni, 226, Jardim Fortaleza, Guarulhos/SP - CEP 07153-180 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ELEN YUKI NECHI CPF: 261.699.978-18 OBJETO DA PARCERIA: A presente parceria destina-se ao atendimento de crianças, em período integral, na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o Plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2025 - 1º Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16924 23/06/2023 01/07/2023 a 31/12/2026 2.133.825,92 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES VALORES DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO PARA O REPASSE PREVISTOS R$ REPASSADOS R$ 01/09/2025 737.478,14 14/02/2025 REPASSE DE VERBA 281.302,82 01/09/2025 25/02/2025 REPASSE DE VERBA 129.396,00 01/09/2025 11/03/2025 REPASSE DE VERBA 121.585,41 NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA (A) Saldo do Exercício Anterior 303.646,13 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 532.284,23 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 3.115,20 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 839.045,56 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 17,31 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 839.062,87 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Beneficente Luz de um Novo Mundo, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 1/3 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUZ DE UM NOVO MUNDO Rua Teresa Ravasio Magni, 226 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP UTILIDADE PUPLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CENTS,CMDCA DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Água e Esgoto 2.956,56 0,00 2.956,56 2.956,56 0,00 Armário 592,00 0,00 592,00 592,00 0,00 Assessoria Contábil 6.994,47 0,00 6.994,47 6.994,47 0,00 Jurídica PJ Assistente Administrativo 2.944,04 0,00 2.944,04 2.944,04 0,00 (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) 8.029,81 0,00 8.029,81 8.029,81 0,00 Auxiliar de Limpeza 7.850,15 0,00 7.850,15 7.850,15 0,00 (folha) Auxilio/Vale Transporte 1.428,00 0,00 1.428,00 1.428,00 0,00 Contribuição Assistencial 235,52 0,00 235,52 235,52 0,00 Coordenador Pedagógico 6.090,79 0,00 6.090,79 6.090,79 0,00 (folha) Cozinheiro(a) (folha) 6.313,97 0,00 6.313,97 6.313,97 0,00 Diretor (a) (folha) 6.991,21 0,00 6.991,21 6.991,21 0,00 Energia Elétrica 1.408,37 0,00 1.408,37 1.408,37 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 22.093,40 0,00 22.093,40 22.093,40 0,00 Financeira 121,50 0,00 121,50 121,50 0,00 Gás (GLP) 1.620,00 0,00 1.620,00 1.620,00 0,00 Imposto Predial e 1.737,49 0,00 1.737,49 1.737,49 0,00 Territorial Urbano Impostos e Taxas 79,00 0,00 79,00 79,00 0,00 INSS Patronal e 87.299,77 0,00 87.299,77 87.299,77 0,00 Empregados IRRF s/ 13º Salário 190,61 0,00 190,61 190,61 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa 3.087,00 0,00 3.087,00 3.087,00 0,00 Física NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA IRRF s/ Proventos 1.913,01 0,00 1.913,01 1.913,01 0,00 Locação de Equipamentos 1.141,24 0,00 1.141,24 1.141,24 0,00 PJ Locação de Imóvel PF 17.913,00 0,00 17.913,00 17.913,00 0,00 Manutenção da Unidade 31.250,00 0,00 31.250,00 31.250,00 0,00 Escolar PJ Materiais de Escritório 998,49 0,00 998,49 998,49 0,00 Materiais de Higiene 15.013,73 0,00 15.013,73 15.013,73 0,00 Materiais de Limpeza 5.012,88 0,00 5.012,88 5.012,88 0,00 Materiais 28.285,17 0,00 28.285,17 28.285,17 0,00 pedagógicos/brinquedos Medicina do Trabalho 5.828,08 0,00 5.828,08 5.828,08 0,00 Pág. 2/3 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUZ DE UM NOVO MUNDO Rua Teresa Ravasio Magni, 226 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP UTILIDADE PUPLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CENTS,CMDCA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) PIS s/ Salários 2.507,39 0,00 2.507,39 2.507,39 0,00 Professor(a) (folha) 114.255,31 0,00 114.255,31 114.255,31 0,00 Professora Volante (folha) 4.656,03 0,00 4.656,03 4.656,03 0,00 Seguro de Vida 1.200,56 0,00 1.200,56 1.200,56 0,00 (empregados) Taxas Municipais 507,44 0,00 507,44 507,44 0,00 Telefone e Internet 509,97 0,00 509,97 509,97 0,00 Vale Alimentação/Refeição 18.275,00 0,00 18.275,00 18.275,00 0,00 (empregados) TOTAL 417.330,96 0,00 417.330,96 417.330,96 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 839.062,87 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 417.330,96 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 421.731,91 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 421.731,91 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 05 de Maio de 2025. _____________________________________________ ELEN YUKI NECHI NÃO OFICIAL - IMPRESSOTESOUREIRO PARA CONFERÊNCIA _____________________________________________ ELEN YUKI NECHI TESOUREIRO _____________________________________________ _____________________________________________ MARIA AMÉLlA NECHI, MARIA AMÉLlA NECHI, Contador - CRC 12.211.084 Tesoureiro Proposta: 0017/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025 Pág. 3/3