Empresa:       ASSOCIACAO BENEFICENTE LUZ DE UM NOVO MUNDO                                                                                                 Página:  1 
CNPJ:          20.219.349/0001-26 
Período:       01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO                                                                                                                      
                                                                     Balanço  Patrimonial
      ATIVO                                                                                 PASSIVO
    CIRCULANTE                                                                           PASSIVO CIRCULANTE

      DISPONIVEL                                                                           FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR                                         28.208,11

        CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAS                                                       FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR                                       28.208,11

          *CAIXA                                                              470,74           *FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR                                    28.208,11
            CAIXA MATRIZ                                                      470,74             ALUGUEIS A PAGAR                                                10.949,25
          *BANCOS CONTA CORRENTE                                                                 MERCADORIAS A PAGAR                                             17.258,86
            BB CC - 110148-X SEMENT DA ESPERANCA I
            BB CC - SEMENT DE ESPERANCA II GRU                                             OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS                                       1.409,21
          *BANCOS CONTA POUPANCA
            BB CP - 110148-X SEMENT DE ESPERANCA I                                           IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇOES                                       1.409,21
            BB CP - 27015-6 SEMENT  ESPERANCA II GRU                       39.180,59
                                                                                               *IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇOES                                    1.409,21
      CONTAS A RECEBER                                                                           IRRF A RECOLHER                                                  1.359,43
                                                                                                 PCCRF (5952) A RECOLHER
        CONVENIOS A RECEBER                                                                      ISS A RECOLHER                                                       7,08

          *CONVENIOS A RECEBER                                                             OBRIGAÇOES TRABALHISTA E ENCARGOS
            CEI SEMENTINHAS DE ESPERANCA
                                                                                             OBRIGAÇOES TRABALHISTA
      CREDITOS
                                                                                               *OBRIGAÇOES TRABALHISTA
        CREDITOS                                                                                 SALARIOS A PAGAR
                                                                                                 IRRF (0561)  A PAGAR                                             7.431,00
          *ADIANTAMENTOS                                                                         FGTS A PAGAR                                                    15.835,06
            ADIANTAMENTOS FÉRIAS                                                                 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A PAGAR                           49.075,93
                                                                                                 PIS (8301) A PAGAR                                               2.018,65
      RESSARCIMENTO DE IMPOSTO                                                305,61             RESCISOES A PAGAR                                                4.825,41

        IMPOSTO A COMPENSAR/RESTITUIR                                         305,61         OUTROS ENCARGOS

          *IMPOSTO A COMPENSAR/RESTITUIR                                      305,61           *OUTROS ENCARGOS
            TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR                                     305,61             PROVISAO PARA 13º SALARIO                                       83.347,25
                                                                                                 PROVISAO PARA FÉRIAS
    ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                         CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                            1.619,75
                                                                                                 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
      IMOBILIZADO

        IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO

          *IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO                                                     PATRIMONIO LIQUIDO
            MOVEIS E UTENSILIOS
            COMPUTADORES E PERIFERICOS                                     51.834,99       PATRIMONIO LIQUIDO
            APARELHOS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES                          18.550,70
            PLAYGROUND                                                     43.083,84         SUPERAVIT/(DEFICIT)
            EQUIPTOS E MATS PEDAGOGICOS                                    18.864,82
                                                                                               *SUPERAVIT/(DEFICIT)
      DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO                                            (35.380,70)             SUPERAVIT/(DEFICIT) APURADO
                                                                                                 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                 4.000,62
        DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO                            (44.452,27)             SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO                                 (64.805,95)

          *DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO                         (44.452,27)
            (-) DEPR ACUM MOV E UTENSILIOS                                 (8.932,08)
            (-) DEPR ACUM APAR, EQUIP E INSTALACOES                        (2.105,78)
            (-) DEPR ACUM COMPUTADORES E PERIFERICOS                     (21.093,98)
            (-) DEPR ACUM PLAYGROUND                                     (10.591,15)
            (-) DEPR ACUM EQUIPTOS E MATS PEDAGOGICO                       (1.729,28)
THG CONTABILIDADE LTDA
Rua Maria Paula 36 11º ANDAR - São Paulo - SP - 01319-904 - Fone: (11)32312759


Empresa:       ASSOCIACAO BENEFICENTE LUZ DE UM NOVO MUNDO                                                                                                 Página:  2 
CNPJ:          20.219.349/0001-26 
Período:       01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO                                                                                                                      
                                                                     Balanço  Patrimonial
                                                                                                    *
        BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS                            9.071,57                *
                                                                                                    *
          *BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS                             9.071,57                *
            CONSERV E MANUT IMOVEL ALUGADO (CEI)                           60.438,48                *
            (-) AMORTIZ ACUM BENFEIT IMOVEIS TERCEIR                     (51.366,91)                *

 TOTAL DO ATIVO:                                                                     TOTAL  DO  PASSIVO:

                                                               São Paulo, 31 de Dezembro de 2023.

       Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$  
       881.962,60 (oitocentos e oitenta e um mil, novecentos e sessenta e dois Reais e sessenta Centavos)


                                                                            CONTADOR
                                                      VICTOR MENDONÇA DE ALMEIDA FERREIRA
                                                                    CT  CRC:  1SP338357/O-9


THG CONTABILIDADE LTDA
Rua Maria Paula 36 11º ANDAR - São Paulo - SP - 01319-904 - Fone: (11)32312759